ファンドに関する一般的な留意事項

ファンドは、有価証券その他の金融商品や債権等、有価証券市場、金利、通貨の価格及び発行体の信用力の変動等により価格が変動する資産に投資しますので、ファンド持分の価値は変動します。したがって、投資者の投資元金は保証されているものではなく、投資対象資産の価額の下落により、損失を被り、投資元金を大きく割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

当社の過去のファンドに関しては、管理報酬及び成功報酬又はキャリードインタレストのほか、投資案件の実行や売却のために必要な費用をファンドから支弁し、投資家の皆様に間接的に負担していただいています。今後当社が組成するファンドについては、投資家にご負担頂く手数料の詳細は決まっておりません。また、実際の手数料額につきましては、運用の状況により変動するため、あらかじめ上限額等を示すことができません。ファンド投資に関してご負担いただく費用については、当社が実際にファンドを組成する際に作成する資料や契約等で御確認ください。